Úvod do obchodování s futures na akcie
Obchodování na burze s futures je především o tom, jak snadno vydělat peníze, pokud nedodržíte disciplinovanou sadu strategií. Koneckonců, strategie je klíčem k úspěchu v obchodování s futures na akcie. Co dělá jednoho obchodníka s futures úspěšným mezi tolika?
Může to být inteligence? Strategie obchodování s akciemi Pokud by tomu tak bylo, všechny osoby s vysokými IQ by vynikaly při obchodování s futures na akcie. Je to softwarový program? Pokud by tomu tak bylo, vládli by programátoři. Převádějí se zkušenosti s obchodováním s komoditami do úspěšného obchodování s futures na burze? Ne přesně, jinak by všichni starší lidé vedli obchodování s futures na akcie. Někteří mohou dokonce jít do té míry, že tvrdí, že vnitřní tipy vám mohou pomoci uspět. Nedělej si sám sebe.
V dnešním světě, kde globalizace zmenšila svět a informace putují z jednoho rohu do druhého rychlostí blesku, to není to, co víte, ale jak ho využíváte, což předpovídá úspěch při obchodování s futures na akcie. Zjistěte více o vzorci pro úspěšné obchodování s futures zde.
Strategie obchodování s futures na akcie
Strategie č. 1: Dlouhé budoucnosti
Tato strategie se používá, když čelíte býčímu trhu a nejisté nestálosti. Změna volatility vás neovlivní. Ale pokud máte názor na to, kam směřuje volatilita, může být lepší strategií jiná strategie.
Strategie č. 2: Dlouhá syntetická budoucnost
Tato strategie se používá také v případě, že obchodování s futures na burze na trhu býčí a není si jistá volatilitou. Do této pozice můžete obchodovat z dlouhé výzvy nebo krátké pozice, abyste zpočátku zachytili náladu na trzích a profitovali z každého kroku.
Strategie č. 3: Krátké obchodování se syntetickými futures
Toto je dobrá strategie následovat na medvědím trhu, když existuje nejistota ohledně volatility. Může se s ním obchodovat z pozice dlouhodobého nebo počátečního krátkého volání, aby se dosáhlo silné pozice na medvědích trzích.
Doporučené kurzy
- Burzovní obchodování s Trade Tiger
- Burzovní obchodování s MetaTrader FalcoFX 4
- Online certifikační školení v oblasti financí pro nefinancování
- Školení finančního řízení
Strategie # 4: Dlouhodobé zvrácení rizika
Je to medvědí trh? Nejste si jisti volatilitou? Poté je třeba se řídit strategií, která má stejný poměr rizika a odměny jako Long Futures, s výjimkou ploch s menším nebo žádným ziskem / ztrátou.
Strategie č. 5: Krátkodobé zvrácení rizika
Tuto strategii lze použít na medvědím trhu, kde existuje nejistota ohledně volatility. Tato pozice je obecně spojena s jinou strategií. Jak je vidět výše, poměr rizika / odměny zůstává stejný jako poměr Krátké budoucnosti s výjimkou zploštělé oblasti, která neznamená žádný zisk ani ztrátu.
Strategie č. 6: Dlouhá výzva
Když nejde jen o býčí trh, ale o velmi vyspělý trh, je Long Call strategií volby. Se zvyšujícím se počtem vyšších stávkových hovorů by strategie měla být vzestupnější.
Strategie č. 7: Krátká výzva
Toto je strategie, která opravdu funguje na medvědím trhu.
V závislosti na vaší důvěře v to, že se trhy sklouznou, si můžete vybrat ze dvou možností. Vyprodání peněz nebo vyšší stávka je způsob, jak jít, pokud máte 100% (nebo velkou) důvěru, že trhy padnou. Pokud si však nejste jisti, zda trh opravdu poklesne nebo jen stagnuje, zvolte prodávat podle strategie umístění peněz.
Strategie # 8: Long Put
To je strategie, kterou je třeba sledovat, když je trh velmi medvědí. Větší z peněz nebo nižší stávka na prodejní opční cenu, tím vyšší stupeň medvědího projevu, který se projeví ve strategii.
Strategie č. 9: Budoucnost obchodování s krátkými nákupy
Pokud obchodník s futures věří, že trh je více než medvěd, je to strategie, kterou musíte přijmout. Vyprodejte peněžní opce nebo nižší stávku, pokud jste si jisti, a prodejte za peněžní opce, pokud jste si naprosto jistí. Pokud máte pocit, že trh podstoupí stagnaci a jste býčí, musíte maximalizovat zisk prodejem v peněžních opcích.
Strategie č. 10: Bull Spread
Toto je strategie, kterou použijete, když máte pocit, že trh bude pokračovat ve svém býčím běhu, ale do jisté míry vzdoruje mentalitě stáda. Pokud chcete těžit z býčího trhu a nejste si jisti, je tato strategie perfektní. To je také důvod jeho popularity při obchodování s futures.
Strategie č. 11: Medvědí šíření
Pokud se domníváte, že se medvědí trh sklouzne dále, ale ne masivně, je to strategie, kterou lze využít. Jedná se o populární krok mezi obchodníky s medvědy, kteří chtějí při obchodování zaujmout konzervativní postoj, i když jsou si méně jistí budoucím směřováním trhu.
Strategie č. 12: Dlouhý motýl
Tato strategie pracuje ve váš prospěch v dlouhodobé řadě možností. Obchodníkům se doporučuje zadat, pokud jsou náklady na rozpětí 10% nebo méně než B mínus A, jak je vidět na výše uvedeném grafu. Pokud je stávka mezi A a B, musíte zadat, když jsou náklady na spread dvojnásobné. Teorie se stává vaším nejlepším přítelem a klíčem je zde správná hypotéza.
Strategie č. 13: Krátký motýl
Tato strategie se používá, když je trh pod bodem A nebo nad bodem C tak, že pozice je předražena během zbývajícího měsíce nebo tak, nebo když se trh blíží bodu B a pohyb může být v obou směrech v zbývají krátké týdny.
Strategie č. 14: Long Iron Butterfly
Pokud je trh přesně tam, kde byl v předchozí strategii a jediným rozdílem je, že pozice je podhodnocena, je Long Iron Butterfly tou správnou strategií.
Strategie č. 15: Krátký železný motýl
Tato strategie zahrnuje vstup na trh, když čistý kredit krátkého železného motýla je o 80 procent více CA a očekává se dlouhé období relativní cenové stability, kde se podkladová hodnota bude pohybovat blízko středu CA v okamžiku vypršení platnosti. Zkontrolujte také teoretické hodnoty.
Strategie # 16: Long Straddle
Pokud je trh blíže k A a nejste si jisti, kam směřuje, tím spíše, pokud byl méně aktivní, ale naznačuje možnost náhlého pohybu, je Long Straddle tou správnou cestou.
Strategie č. 17: Krátkodobé budoucí obchodování
Tento se používá, když je trh blízko bodu A a klesá; Díky této strategii se vaše ztráty stanou vaším ziskem
Strategie č. 18: Long Strangle
Pokud je trh blízko nebo v dosahu AB a stagnuje a exploduje, v obou směrech lze vydělat peníze. Pokud však trh zůstane ve stojaté pozici, snižte své ztráty pomocí této strategie. I když se očekává, že vzroste implikovaná volatilita, je to dobrá strategie.
Strategie č. 19: Short Strangle
Pokud je trh v dosahu nebo blízko dosahu AB a stále se zhoršuje, i když je stále aktivní, poskočte na pomalý vlak s krátkou rozkročilou a do cíle, kam jste vždy chtěli, finančně.
Strategie č. 20: Ratio Call Spread
Když je trh blízko bodu A ve výše uvedeném grafu a mírný až mírný, ale existuje šance na výprodej. Riziko vzestupu činí tuto strategii použitelnou, pouze pokud existují více než dva nadměrné šortky nebo 1: 3.
Strategie č. 21: Ratio Put Spread
To dává smysl, když je trh blízko pozice B, a přestože se očekává, že trh poněkud poklesne, existuje šance na prudký nárůst. Tato strategie je zřídka prováděna více než dvěma krátkými šortky kvůli riziku poklesu.
Doporučené články
Zde je několik článků, které vám pomohou získat více podrobností o obchodování na burze cenných papírů, takže stačí projít odkaz.
- Šíření výnosů - důležité věci, které byste měli vědět? (Podrobně)
- Nejlepší kroky: Zjednodušení derivátů
- 5 největších rozdílů mezi podílovým fondem a fondem obchodovaným na burze
- 23 Důležité věci, které byste měli vědět v budoucím obchodování
- Je obchodování s akciemi pro vás to pravé? Výhody a nevýhody
- Úžasný průvodce o typech podílových fondů (Futures Guide)
- Plovoucí zásoby | Omezení plovoucí zásoby (příklady)