Pokud si chcete koupit denně potřebné jídlo a nepotravinářské zboží, odkud je nakupujete?
Ano, zřejmou odpovědí je buď supermarket, nebo obchod s potravinami.
Ale pokud vám řeknu, že existuje akciový trh těchto komodit, kde se s komoditami obchoduje jako s akciemi, uvěříte mé větě?
Možná vás to zajímá, ale nemáte jinou možnost než věřit mé větě, protože je to absolutní pravda. A trh, na kterém se tyto komodity obchodují, se nazývá komoditní akciový trh.
Pojďme pochopit více o tomto trhu.
Význam komoditního trhu
Museli jste trochu pochopit význam komoditního akciového trhu. Ano, je to fyzické nebo virtuální místo, kde probíhá nákup, prodej a obchodování se surovými nebo primárními produkty. Komoditní akciový trh je stejný jako akciový trh. Jediný rozdíl spočívá v tom, že místo nákupu nebo prodeje akcií se zde obchoduje s komoditami. Pro účely investorů je v současné době na celém světě asi 50 hlavních komoditních trhů, které usnadňují investiční obchod s téměř 100 primárními komoditami.
Teď si můžete myslet, že jsou tyto trendy na trhu s komoditami staré?… Podle záznamů byly vysledovány až do 17. století, kdy se v Japonsku obchodovalo s futures na rýži.
Takže v tomto článku čtete slovo komodity, komodity a komodity. Musíte se divit, co přesně přichází v kategorii komodit.
Tyto komodity lze rozdělit do následujících kategorií:
- Drahé kovy : zlato, stříbro, platina atd.
- Ostatní kovy: nikl, hliník, měď atd.
- Agro-založené komodity: pšenice, kukuřice, bavlna, oleje, olejnatá semena atd.
- Měkké komodity: káva, kakao, cukr atd.
- Live-Stock: Live Cattle, Pork Bellies atd.
- Energie: ropa, zemní plyn, benzín atd.
Pojďme se podívat na různé segmenty komoditního akciového trhu.
Existují dva hlavní segmenty trhu s komoditami. Jsou to trhy OTC a burzy. Les každé z nich nyní rozumí
Charakteristika mimoburzovního trhu
Over Counter nebo nejčastěji nazývaný OTC trh je trh, který nemá žádnou formální strukturu obchodování a obchodování mezi stranami se provádí na základě dvoustranného porozumění.
Protože na tomto trhu chybí formální struktura, označuje se také jako přizpůsobený trh. Pokud jde o obchodování s komoditami, OTC představuje spotové obchodování s komoditami. Obchody, které se uskutečňují na těchto trzích, jsou založeny na dodávkách a protože nejsou regulovány, může existovat riziko protistrany, pokud jde o zveřejňování informací mezi stranami.
Charakteristika trhu obchodovaného na burze
Tento trh je známý také jako trh derivátů. A na tomto trhu se komodity obchodují přes burzu. Jedná se o standardizovaný a regulovaný trh. Výměna tedy funguje jako zprostředkovatel všech komoditních transakcí a bere počáteční marži z obou stran obchodu jako záruku.
Doporučené kurzy
- Online školení firemních financí
- Kompletní školení o oceňování kapitálu
- Kurz derivátů online
- Kurz IFRS
Proč je potřeba trh s komoditními deriváty obchodovaný na burze?
- S platformou založenou na Exchangeu se dosah rozšiřuje, což mimo kurz vede k větší účasti.
- Také pro malé účastníky, jako je velkoobchod, nemusí záviset na místním poptávkovém a dodavatelském řetězci, protože výměnou získává velký počet účastníků spojený s funkcí poptávky a nabídky.
- Další výhodou je pro ostatní účastníky, jako jsou spekulanti, arbitři, kteří mohou studovat cenové vzorce prostřednictvím různých analytických softwarových produktů pro analýzu komodit, jako je technická analýza, a obchodovat v nejefektivnější ceně.
Rozhodující faktory cen komodit
Tento trh je vysoce volatilní a ceny komodit ovlivňují různé faktory. Níže jsou uvedeny některé z těchto faktorů:
- Poptávka a nabídka: Je známým faktem, že když je poptávka po komoditě vyšší než nabídka, její cena se zvyšuje a naopak. Mezi komoditami vždy existuje určitá nerovnováha, což má za následek neustále kolísající ceny.
- Počasí: Jak víme, většina komodit obchodovaných na světových trzích je zemědělské zboží a výroba tohoto zboží závisí na povětrnostních podmínkách. Pokud dojde k náhlým změnám klimatických podmínek, jako jsou nedostatečné srážky nebo sucha, může to ovlivnit dostupnost zemědělského zboží na světovém trhu, což způsobuje nedostatek a tlačí trendy na komoditním trhu směrem nahoru.
- Hospodářské a politické podmínky: Je to také další významný faktor, protože ceny komodit jsou ovlivněny ekonomickými a politickými podmínkami zemí, které je vyrábějí a konzumují.
Vládní politiky také ovlivňují tržní ceny komodit, např. Pokud indická vláda zvýší dovozní clo na ropu, cena se úměrně zvýší.
Existují další faktory, jako je inflace, sezónní výkyvy, pohyby měny atd., Které jsou hlavní odpovědností za kolísání cen v trendech na komoditních trzích.
Účastníci na trhu komoditních trendů
Tito účastníci trhu jsou rozděleni na hedžery, spekulanty a arbitry.
Živci
Zajištění jednoduchým jazykem znamená snížení rizika. V důsledku toho je každý investor, který se snaží snížit své riziko, znám jako Hedger. Na trhu zaujímají zajišťovatelé pozici, která je v rozporu s rizikem, kterému je jinak vystavena. Například farmář kukuřice se bude zajišťovat prodejem kukuřičných futures, protože je vystaven riziku poklesu cen kukuřice.
Spekulanti
To jsou investoři, kteří spekulují o směru futures na zisk. Předpokládají očekávané pohyby cen a podle toho zaujímají pozice. Obchodování na komoditních termínových trzích je tedy investiční alternativou.
Rozhodčí
Jsou to obchodníci, kteří se snaží profitovat z cenových neefektivností na trhu s komoditami. Arbitráž určitým způsobem zahrnuje současně prodej a nákup stejných komodit na různých trzích. Tyto transakce jsou obvykle bez rizika.
Zajímá vás, jak komoditní akciový trh funguje?
Hlavní burzy komodit
Podívejme se nyní na hlavní světové komoditní burzy
Chicago Board of Trading nebo známý jako CBOT
Jednalo se o první komoditní burzu na světě zřízenou na světě v roce 1848. Je to jedna z předních burz na světě pro obchodování s budoucností a opcemi. Na začátku se CBOT zabývala zemědělskými komoditami. Futures kontrakt v CBOT se vyvíjel v průběhu času, aby usnadnil obchodování s neskladovatelnými zemědělskými komoditami a nezemědělskými produkty, jako je zlato a stříbro.
New York Mercantile Exchange známá jako NYMEX
Je to největší světová burza pro obchodování s futures na fyzické komodity. Jedná se o primární obchodní fórum pro energetické produkty a drahé kovy a kovy. Burza komoditních burz existuje již 132 let a obchoduje prostřednictvím dvou divizí - divize NYMEX, která se zabývá energií a Platina, a divize COMEX, která se zabývá všemi ostatními kovy.
London Metal Exchange je známá jako LME
Primárním zaměřením LME je poskytování trhu účastníkům z neželezných základních kovů, souvisejících průmyslových odvětví, aby se zajistilo riziko před pohybem cen základních kovů a také k dosažení ceny, která stanoví měřítko celosvětově. Směnárna se obchoduje 24 hodin denně. A budoucí smlouvy jsou uzavřeny denně po dobu tří měsíců, na rozdíl od jiných trendů na trhu s komoditami, které jsou primárně založeny na měsíčních okamžitých datech.
Jaká je historie akciových trhů v Indii?
Být zemědělskou zemí Indie má dlouhou historii obchodování na akciových trzích s komoditami. Hned od let, kdy byla Indie ovládána cizími zeměmi, měla prosperující futures trh s komoditami, jako je zlato, stříbro, bavlna, jedlé oleje atd. Ale později v polovině šedesátých let kvůli přírodním katastrofám jako sucho a nedostatek a vládní politiky obchodování s futures na většinu komodit bylo zakázáno. V posledních letech však bylo obchodování na komoditním trhu obnoveno. V některých případech jsou futures trhy lokalizovány pro konkrétní komodity, jako je například Kerala, která je kořením, má výměnu za pepř, Mumbai, ekonomický kapitál je centrem zlata a tak dále.
Indie má obecně šest národních komoditních burz:
- Multi Commodity Exchange (MCX) se nachází v Bombaji
- Národní komoditní a derivátová burza (NCDEX), se sídlem v Bombaji
- Národní multikomoditní burza (NMCE) se nachází v Ahmedabad.
- Indian Commodity Exchange (ICEX), se sídlem v Bombaji
- Burza derivátů ACE (ACE) se nachází v Bombaji
- Univerzální komoditní burza (UCX) se nachází v Navi Mumbai.
Poslední vývoj na komoditním akciovém trhu
Způsob obchodování s akciemi na akciovém trhu indická vláda rovněž umožnila, aby se národní burzy typu Multi Commodity Exchange (MCX) přihlásily a obchodovaly s komoditními deriváty v elektronickém formátu.
S těmito burzami se obchodování provádí na obchodním systému založeném na objednávkách a na obrazovce. Tyto burzy jsou regulovány Komisí pro forwardové trhy (FMC) .
Komoditní akciový trh, Infographic
Naučte se šťávu z tohoto článku během jediné minuty, komoditní akciový trh.
Doporučené články:
Toto byl průvodce na komoditním akciovém trhu. Zde jsme diskutovali Základní koncept a charakteristiku komoditního akciového trhu. Další informace naleznete také v následujících článcích -
- Úžasný průvodce online obchodováním na akciovém trhu
- Top 6 strategií obchodování s opcemi
- 10 nejlepších kroků k uvolnění potenciálu produktů na venkovském trhu
- Forexový trh - znát nejlepší věci používané při obchodování na Forexu
- 10 kroků k dosažení lepších výsledků z marketingového cloudu