Úvod do vzorů akciového trhu
Finanční řízení je jedním z nejdůležitějších aspektů úspěšného využívání zdrojů. Ale peníze nerostou na stromech. Než se ponoříte na trh, musíte mít jasno v základech. Zajímá vás, co je futures kontrakt? Nebo o čem je obchodování s deriváty? Čtěte dále a dozvíte se více o základech futures a základních typech modelů finančních grafů, které vás vybaví na peněžním trhu.
Burzovní graf vzorců futures kontrakt: Pohled do finanční křišťálové koule
Termínová smlouva je druh derivátového nástroje. Jedná se o finanční smlouvu, ve které se kupující a prodávající dohodnou, že budou v budoucnu obchodovat s finančními nástroji / komoditami za dodání za určitou cenu.
Nákup futures kontraktu = Nákup něčeho, co prodejce dosud nevyráběl
Proč kupující souhlasí s nákupem něco, co nebylo vyrobeno?
Trh futures je založen na spekulacích. To znamená, že kupující a prodávající uzavírají smlouvu na zajištění rizika. Trh futures se liší od peněžního nebo spotového trhu.
Futures používají spekulanti jako finanční nástroje. Na rozdíl od toho zahrnuje hotovostní nebo spotový trh pouze výrobce a spotřebitele.
Charakteristika trhu s futures:
- Extrémně tekutý
- Rizikové / vysoké riziko
- Komplex v přírodě
Zlaté pravidlo : Vzory akciového trhu nejsou pro averzi k riziku.
Trh s futures je centralizovaným trhem pro prodejce a kupce po celém světě. Smlouva o futures uvádí cenu, která má být zaplacena, a datum dodání.
Většina termínových kontraktů končí bez skutečného dodání komodity.
Příklad smlouvy o futures: Kupující uzavře smlouvu na obdržení produktu A později. Cena a dodací podmínky jsou stanoveny. To znamená, že cena za produkt A byla v budoucnu zajištěna na určité období. To má své výhody, pokud cena produktu vzroste v blízké budoucnosti. Uzavřením dohody kupující snižuje riziko růstu cen.
Burzovní graf vzorců futures kontrakt - dlouhý a krátký
Smlouva o futures je dohoda mezi stranou, která se dohodla na dodání komodity (krátká pozice), a dlouhou pozicí (strana, která souhlasí s přijetím komodity).
Na čem tedy závisí zisk a ztráta smlouvy o futures na akciový trh? Denní pohyb tržních futures rozhoduje o tom, kolik peněz vyděláte (nebo ztratíte).
Na rozdíl od modelů akciových trhů se pozice definování futures na akciových trzích vypořádávají každý den. Zisky a ztráty z obchodování během dne se každý den odečítají / připočítávají na účet.
Většina transakcí na tomto typu trhu se vypořádává každý den. V definici futures na akciovém trhu nejsou kapitálové zisky nebo ztráty z pohybu cen realizovány, dokud se investor nerozhodne o prodeji akcie nebo o krytí krátké pozice.
Většina transakcí na trhu futures je vypořádání hotovosti, protože účty musí být upravovány každý den.
Ceny na hotovostním a termínovém trhu se spolu pohybují společně. Po vypršení smlouvy o futures se ceny sloučí do jedné. Smlouva je vypořádána v den, kdy některá ze stran rozhodne o uzavření své pozice.
Burzovní graf vzorců Fine Art of Hedging
- Ztráty na futures na akciovém trhu, což znamená smlouva, jsou kompenzovány vyšší prodejní cenou na peněžním trhu nebo zajištěním.
- Trh s futures je aktivní a klíčem k zachycení pulsu globálního trhu. Nabízí důležité informace o tržních náladách.
- Trh futures se stal kriticky důležitým nástrojem pro hodnocení cen na základě odhadu nabídky a poptávky. Trh futures je založen na informacích z různých koutů světa. Je to opravdu průhledné.
Price Discovery- To se týká toho, jak typ informací a způsob, jakým je lidé absorbují, neustále mění ceny komodity.
Snížení rizika: Riziko je na futures trhu sníženo, protože cena je předem nastavena, aby kupující a prodávající věděli a snížili náklady pro maloobchodního kupujícího.
Je tomu tak proto, že menší riziko = menší šance, že výrobci zvyšují ceny, aby nahradili zisk / ztrátu na peněžním trhu
Dva hráči na trhu futures = Hedgers a Speculators
Hedger nakupuje nebo prodává na futures trhu, aby zajistil budoucí cenu prodané komodity později na peněžním trhu. Tato ochrana proti cenovému riziku.
Držitelé dlouhé pozice se budou snažit získat nejnižší možnou cenu. Krátké držitele budou usilovat o co nejvyšší možnou cenu. Zatímco držitelé dlouhých pozic jsou kupci komoditních futures, krátkými držiteli smlouvy budou prodejci.
Smlouva o futures stanoví konečné ceny, čímž se sníží rizika spojená s kolísáním cen. Zajištění prostřednictvím futures na akciovém trhu, což znamená smlouva, lze použít k zajištění požadované cenové marže mezi náklady na suroviny a maloobchodními náklady na její konečný produkt.
Doporučené kurzy
- Tréninkový kurz fúzí
- Úvěrové modelování kurzů Cipla
- Kreditový výzkum vzdělávacího sektoru
- Online úvěrový výzkum školení v sektoru FMCG
Speculator versus the Hedger
Ostatní účastníci trhu těží z rizikové povahy trhu futures. Jsou to spekulanti a těží z cenové změny, které se živci chtějí vyhnout.
Vyhýbání se riziku = Hedgers
Rizikové = Spekulátor
Hedgové chtějí minimalizovat riziko, spekulanti to chtějí maximalizovat. V budoucnu spekulanti kupují smlouvu nízko, aby prodali vysoko dopředu, zatímco zajišťovatelé prodávají nízké, protože cena klesne.
Spekulanti se nesnaží vlastnit komoditu, zatímco zajišťovatelé ano.
| Krátký | Dlouho | |
| Živoun | Zajistěte si před poklesem cen v budoucnosti zajištěním ceny | Zajištění proti budoucím rostoucím cenám zajištěním ceny |
| Spekulátor | Zajistěte cenu, nyní si myslíme, že ceny klesnou | Zajistěte cenu, která nyní věří, že ceny porostou |
Trh je rychlý. Informace jsou průběžně doplňovány a spekulanti i zajišťovatelé vzájemně profitují. Jakmile se vyprší doba platnosti smlouvy, na trh se dostanou spolehlivější informace o dané komoditě.
Cílem smlouvy o futures je předpovídat budoucí hodnotu indexu / komodity. Obchodníkovi jsou k dispozici 3 strategie pro futures na akciových trzích, což znamená trh:
Dlouhodobě těžit z možnosti budoucího zvýšení cen
Zkratka - dosažení zisku z klesajících cenových hladin
Dlouhodobý a krátký čas zahrnuje nákup nebo prodej smlouvy, aby bylo možné těžit z rostoucí nebo klesající ceny v budoucnosti.
Spready - těží z cenového rozdílu mezi dvěma různými smlouvami jedné komodity. Jedná se o konzervativní formu futures na akciový trh, což znamená obchodování, protože je bezpečnější než jiné možnosti.
| Druhy pomazánek | Definice |
| Kalendář | Nákup a prodej dvou futures ve stejnou dobu stejného typu za podobnou cenu, ale odlišná data dodání |
| Mezioborový trh | Investor jde dlouho na jednom trhu a krátký na jiném |
| Výměna | Investor vytváří pozici na různých termínových burzách |
Základní předpoklad: Riziko je všude kolem vás. Riziko může být hrozbou nebo příležitostí v závislosti na tom, na které straně futures na akciovém trhu je smlouva, na které jste.
Burzy futures poskytují trhy pro všechny druhy obchodování s komoditami a jsou předním fórem pro prodej a nákup.
Cílem je odstranit riziko z podnikání nebo vydělat peníze jako investoři v případě kolísání cen. Nikdo nezná budoucnost. Deriváty, jako jsou futures a opce, mohou pomoci při ochraně cílů, i když se ceny pohybují nechtěným směrem.
Vnitřní a vnější budoucnost
- Derivativní finanční nástroj odvozující hodnotu z cenového pohybu jiného nástroje
- Změny v nástroji sledovaném derivátem způsobují změny ceny derivátu.
- Futures jsou jednou z nejstarších derivátových kontraktů. Původně byly navrženy tak, aby pomohly zemědělcům zajistit se proti změnám cen plodin. Mnoho kontraktů futures na akciový trh se proto točí kolem agrárních položek, jako jsou hospodářská zvířata a obilí.
- Trh futures se také rozšířil o smlouvy spojené s mnoha aktivy, jako jsou drahé kovy, průmyslové kovy, energie, dluhopisy a akcie.
Futures versus jiné finanční nástroje
- Hodnota futures kontraktu se liší v závislosti na pohybu jiné hodnoty
- Budoucnost má konečný život
- Smlouva o futures stanovila datum ukončení platnosti; smlouva poté přestane existovat
- Směrování a načasování trhu mají zásadní význam na trhu futures
- Futures také využívají pákový efekt
Co je to pákový efekt?
- Při nákupu nebo prodeji kontraktu s futures na burze cenných papírů musí investoři provést malé platby, aby iniciovali pozici. Tomu se říká pákový efekt. Investor tedy nemusí v okamžiku zahájení obchodu platit za celou smlouvu.
- Měření trhu: Technická analýza prostřednictvím 4 základních grafů
- Investoři plus obchodníci používají 4 hlavní druhy grafů na základě požadovaných informací a jednotlivých úrovní dovedností.
Čárový graf
- Nejzákladnější ze 4 grafů
- Představuje zavírací ceny za stanovené časové období
- Linka je vytvořena spojením uzavírací ceny za časové období
- Čárové grafy neposkytují vizuální informace o rozsahu obchodování pro body, jako jsou vysoké, nízké a otevírací ceny
Závěrečná cena = nejdůležitější cena / pouze hodnota v řádkových grafech
Sloupcové grafy
- Rozbalte čárový graf přidáním informací pro každý datový bod
- Graf obsahuje řadu svislých čar pro každý datový bod
- Ceny červeného sloupce signalizují, že ceny akcií klesly / černý sloupek signalizuje opak
Svícen Chart
Podobně jako sloupcový graf má svícenový graf tenkou svislou čáru ukazující rozsah obchodování s komoditami v daném období
Vytvoření širokého pruhu na svislé čáře ukazuje rozdíl mezi otevřeným a zavřeným
Když je cena akcií vyšší, je svícen bílý, jasný / v případě, že se akcie za dané období obchodují, bude svícen červený nebo černý.
Bodové a obrázkové grafy
Ne tak dobře známý průměrnému investorovi; sahá až do začátku technické analýzy.
Odráží pohyb cen a není zapojen s časem a objemem do formulace bodů
Typy grafových vzorů ve vzorcích akciového trhu
Vzestupné trojúhelník burzovní grafy
- Býčí futures vzor
- Odpor zůstává plochý, zatímco podpora stoupá
- Co to znamená - Cena vzroste a spadne do trojúhelníku, dokud se podpora a odpor nespojí. Vrchol úlomku se obvykle vyskytuje směrem nahoru
Rozšiřování vzorů obchodování na burze cenných papírů s nejvyššími futures
- Toto je vzorový graf futures na vzestupném trendu
- Naproti symetrickému trojúhelníku
Nejčastější vzory akciového trhu
Vzory burzovního grafu hlavy a ramena-
Reverzní vzorec; označuje, že zabezpečení se bude pohybovat proti předchozímu trendu
Existují dva typy:
- Hlavy a ramena nahoru: Označuje cenu zabezpečení, jakmile bude vzor dokončen
- Hlava a ramena spodní / obrácená hlava a ramena: Ceny cenných papírů vzrostou.
Zatímco bývalé formy mají vzestupný trend, druhý tvoří během klesajícího trendu.
Pokud se bezpečnost pohybuje směrem opačným směrem, než je trend naznačený vzorem, nová úroveň podpory / odporu posiluje vzorec ve smyslu nového směru.
Šálek a úchyt vzor -
- Říká se tomu tak, protože se podobá tvaru čajového šálku na mapě
- Jedná se o pokračovací model pozorovaný v případě, že existuje čistý vzestupný trend a obchodování zaznamenalo pokles, ale bude pokračovat ve vzestupném směru po dokončení vzoru.
- Tomuto vzorci obvykle předchází pohyb směrem nahoru, který zastaví a vyprodá
- V závislosti na volatilitě trhu je vzor pohárů a držadel mezi 1/3 až 2/3 velikostí předchozího pohybu nahoru.
- Během pohybu rukojeti směrem dolů je vytvářen sestupný trend, který vytváří signál pro úlomek
Dvojitá horní a dolní část:
- To jsou další dva známé vzory akciového trhu.
- Pokusy o pokračování v existujícím trendu ukazují dva vzory obrácení
- Dvojitý vzorec Top je jasným znamením, že předchozí vzestupný trend se oslabuje a mezi kupujícími je ztráta zájmu
- Při použití dvojitého top grafu by investoři měli počkat na cenový pokles pod určitou úrovní podpory, než provedou zadání
- Opačný vzorec dvojitého vrcholu signalizuje obrácení sestupného trendu na vzestupný trend; vzor má tvar W.
Trojúhelník:
Tvoří tvar trojúhelníku
V tomto vzoru se sbíhají dvě linie trendu, ploché a vzestupné / sestupné. Cena zajištění se pohybuje mezi dvěma trendy.
Mohou být vytvořeny tři typy trojúhelníků s různou nevýznamností, jmenovitě symetrický trojúhelník, sestupný trojúhelník a vzestupný trojúhelník.
- Symetrický trojúhelník je pokračování signalizace konsolidace trendu následovaného přenosem předchozího trendu.
- Pokud trojúhelníku předchází klesající trend, měla by být pod vzestupnou podpůrnou čarou zlom
- Pokud trojúhelníku předchází vzestupný trend, mělo by dojít k přerušení nad klesající linií odporu
- Zatímco symetrický vzor je vysoký vzestupný trend později následovaný výprodejem na nízkou, vzestupný trojúhelník je vzor, který je býčí, tj. Dává znamení, že cena cenného papíru bude po dokončení vyšší
- Vzestupný trojúhelník je tvořen setkáním dvou trendových linií - plochá trendová linie je bodem odporu a vzestupná trendová linie je cenovou podporou
- Sestupný trojúhelník je obrácením vzestupného trojúhelníku, protože dává medvědí indikaci naznačující, že cena bude po dokončení vzoru klesat.
Vlajky a vlajky
- Vzory pokračování se navzájem úzce shodují, s výjimkou konsolidačního období
- Zatímco vlajka je pravoúhlá, vlajka vypadá spíše jako trojúhelník. Oba jsou tvořeny po prudkém pohybu cen a po straně cenovým pohybem (buď vlajkou nebo vlaječkou).
- Vzor se dokončí, když dojde k rozpisu cen ve směru počátečního ostrého pohybu cen
- Vlajka nebo praporek letí v polovině bodu, přičemž vzdálenost počátečního cenového pohybu je přibližně ekvivalentní cenovému pohybu před tím. Vzory se vytvářejí po velkém pohybu cen, když se trh konsoliduje a teprve poté zaujal počáteční trend
- Vlajka je tvořena paralelními trendovými liniemi, které podporují a odolávají ceně, dokud se tato nevylomí.
- Sklon vlajky by měl být v opačném směru než současný cenový pohyb
- Pokud byl počáteční pohyb nahoru, měl by být příznak klesající
- Vlajka tvoří symetrický trojúhelník, kde se linie trendu podpory a odporu setkávají v bodě.
Wedge Chart Pattern - Stock Market Pattern Patterns
To ukazuje na obrácený trend vytvořený v samotném klínu. Klíny mají dvě linie podporující trend a odolnost, které zvyšují cenu cenného papíru.
Vzory grafu klín má sbíhající se linie trendů šikmé směrem nahoru / dolů
2 hlavní typy klínů rostou a klesají
Mezera
Jedná se o prázdný prostor mezi dvěma obchodními obdobími, který ovlivňuje zabezpečení.
Pohyby cen mezer lze nalézt na sloupcových grafech a svícnech
Trojitá horní a trojitá spodní část
Trojitá horní a dolní část jsou reverzní vzorce, které se vytvářejí, když je cílem zabezpečení překročit úroveň podpory nebo odporu ve směru současného trendu
Zaokrouhlovací dno / talířek dole
Dlouhodobý obratový trend ukazující posun od sestupného trendu k sestupnému trendu.
Závěr - vzory akciového trhu
Obchodování s penězi a futures je o porážce zákonů nabídky a poptávky. Základní mikroekonomie tvoří stěnu složitých obchodních systémů. Správa peněz je umění a věda. Obchodování s grafy na akciovém trhu je krokem vpřed - integruje základní finanční principy s predikcí vytvoření komplexní analýzy, která přináší bohaté dividendy.
Odkazy na obrázky - http://www.freepik.com/free-vector/
Doporučené články
Zde jsou některé články, které vám pomohou získat více podrobností o vzorech akciového trhu, definici futures na akciovém trhu, grafy futures na akciovém trhu a také futures na akciovém trhu, takže stačí procházet odkazem. který je uveden níže
- Důležité vlastnosti: Zjednodušení derivátů
- Nejlepší průvodce na indickém akciovém trhu (užitečné)
- Vzrušení z hry na akciovém trhu - investujte do akcií
- Amazing Guide on Stocks vs Bonds
- Rozdíly mezi pákovým a nezměněným
- Plovoucí zásoby | Omezení plovoucí zásoby (příklady)