Obrázek nahoře je dokonalým příkladem fungování akciového trhu. Správně ji analyzujte a budete rozumět tomu, co vedlo k položkám „Koupit hovory“ a „Prodat hovory“. Je zábavné, jak lidé mohou komunikovat a interpretovat informace! To jsou lidé, kteří vlastně nechápou, jak funguje akciový trh. Ale lidé, kteří vědí, jak to funguje, mají vlastní nástroje. Provádějí všechny druhy analýz, aby dospěli k určitému rozhodnutí. Jedním z nástrojů, které obchodníci a investoři po celém světě používají, je „ukazatel akciového trhu“. Pojďme tedy pochopit, o čem to všechno je!

Co je to indikátor technické analýzy?

Určitě potřebujete vědět, že ukazatel technické analýzy je základem technické analýzy. Používají se k určení budoucích trendů akcií nebo ekonomik. Ukazatel technické analýzy pomáhá investorovi vědět, kdy vstoupit nebo odejít z obchodu, aby dosáhl zisku. Ukazatel technické analýzy se zaměřuje na informace o cenách a převádí je do jednoduchých, snadno čitelných signálů. Tyto signály pomáhají investorovi určit správný čas pro nákup nebo prodej.

Ukazatel technické analýzy poskytuje vodítko pro investora, a pomáhá jim tak interpretovat tržní vzorce a budoucí chování ceny. Kombinace cenově, objemově a časově citlivých ukazatelů technické analýzy se používají k maximalizaci zisků.

Ukazatel technické analýzy není nic jiného než grafické znázornění cenové akce. Skládá se z řady datových bodů, které jsou odvozeny použitím vzorce na cenová data konkrétního cenného papíru. Nyní se musíte ptát, jaké údaje o cenách zde znamenají? Údaje o cenách zde nejsou ničím jiným než kombinací otevřených, vysokých, nízkých nebo blízkých po určitou dobu. V některých případech ukazatele zahrnují pouze závěrečné ceny, zatímco jiné zahrnují do svých vzorců objem a otevřený zájem. Poté se do vzorce zadají cenové údaje a vytvoří se datové body.

K objasnění vašich pochybností to nechápe na jednoduchém příkladu. Pojďme pochopit, jak je datový bod vytvořen nebo vygenerován. Například průměr 3 uzavírací ceny je jeden datový bod. tj. (41 + 43 + 43) / 3 = 42, 33, což je datový bod zde.

Pokud však důkladně přemýšlíte, pochopíte, že jediný datový bod nebude mít žádný smysl. Nenabízí mnoho informací a nic nenaznačuje. Pro správnou analýzu je pro vytvoření platných referenčních bodů zapotřebí řada datových bodů v průběhu časového období. Tedy vytvořením časové řady datových bodů lze provést správné srovnání mezi současnou a minulou úrovní informací. Pokud jde o analýzu, technické ukazatele se obvykle zobrazují v grafické podobě nad nebo pod grafem cen cenných papírů. Jakmile je vytvořeno grafické znázornění, může být indikátor porovnán s odpovídajícím cenovým grafem cenného papíru.

Rovněž je třeba připomenout, že ukazatel technické analýzy se vyznačuje tím, že neanalyzuje žádnou část základního podnikání, jako jsou příjmy, příjmy a ziskové marže. Jsou určeny především pro analýzu krátkodobých cenových pohybů. Pokud jste dlouhodobým investorem, může se ukázat, že ukazatel technické analýzy má malou hodnotu, protože nepokrývá základy toho, co se děje v zájmové společnosti.

Technický ukazatel nabízí jiné hledisko k analýze cenové akce. Některé ukazatele, jako jsou klouzavé průměry, jsou odvozeny z jednoduchých vzorců indikátorů technické analýzy a jsou poměrně snadno srozumitelné. Jiné ukazatele, jako je Stochastic, mají složité vzorce a vyžadují více studia, aby je plně pochopily.

Doporučené kurzy

  • Základní analýza kurzů Comcast
  • Kompletní úvěrový rating školení Cipla
  • Online kurz projektu fúzí a akvizic
  • Kreditní hodnocení vzdělávání Educomp

Proč používat indikátor technické analýzy?

Indikátory slouží třem hlavním funkcím, jak je znázorněno na obrázku výše.

# Varování

Indikátor může fungovat jako výstraha když hybnost klesá. V takovém čase to může být signál sledovat přerušení podpory. Na druhou stranu, pokud existuje velká budova s ​​pozitivní odchylkou, může sloužit jako výstraha, aby se dalo pozorovat porušení odporu.

# Potvrdit

Indikátory se také používají k potvrzení dalších nástrojů technické analýzy. Mohou být použity k potvrzení útěku nebo slabosti.

# Předpovídat

Indikátory se také používají k předpovídání směr budoucích cen.

Jak je odvozen indikátor technické analýzy?

Ukazatel technické analýzy je odvozen z technických tabulek. Tyto technické mapy jsou grafickým nebo obrazovým znázorněním tržní aktivity z hlediska pohybů cen akcií směrem nahoru nebo dolů v průběhu časového období.

Pokud považujete technický graf za spiknutí, bude to opravdu snadné pochopit. V takovém případě je sada cenových údajů nalezena na ose Y a funkce času je na ose X. Tyto cenové údaje v zásadě zahrnují otevírací cenu, zavírací cenu, vysokou nebo nízkou cenu dne, průměrnou cenu nebo jejich kombinaci. Vynesené datové body v grafu jsou pak zobrazeny jako jednotlivé body nebo jako malé sloupce.

Když se spojí všechny tyto datové body, získá se vlnový vzor. A to je to, co chceme pro technickou analýzu, abychom dosáhli technických ukazatelů. Z toho můžeme předpovídat budoucí tržní cenu akcie nebo její tržní trend.

Dva hlavní typy ukazatele technické analýzy jsou:

1. Přední ukazatele

Hlavní indikátory se používají k signalizaci budoucích událostí. Jednoduchým příkladem by bylo to, jak oranžová semafor indikuje příchod červeného světla. Předstihové indikátory se používají k předpovídání cenových okamžiků. Některé příklady vedoucích ukazatelů jsou index relativní síly (RSI), stochastický oscilátor a Williams% R, index komoditních kanálů (CCI), hybnost.

Oscilátory hybnosti - Předstihové indikátory obecně přicházejí ve formě oscilátorů hybnosti. Momentum měří rychlost změny ceny cenného papíru. Jak cena cenného papíru stoupá, cena se zvyšuje. Čím rychleji se bezpečnost zvyšuje, tím větší je dynamika. Jakmile dojde ke zpomalení vzestupu, hybnost se také automaticky zpomalí.

Příklad - RSI

Index relativní pevnosti (RSI) je jedním z nejpopulárnějších technických ukazatelů. Vypočítává se na základě rychlosti a směru pohybu cen akcií. Měřítko RSI se pohybuje od 0 do 100. Když se RSI přiblíží 70, znamená to, že aktivum nebo cenný papír je překoupen, a proto je nadhodnocen. Proto je lepší se dostat z této bezpečnosti v takovém čase.

Zatímco na druhé straně, když se RSI přiblíží k 30, je to náznak, že zabezpečení se může přehnaně prodlužovat, a proto pravděpodobně bude podhodnoceno. (Kliknutím na obrázek vedle jej pochopíte lépe).

RSI Koupit signál:

Koupit, když RSI přejde nad přeprodanou linii, tj. 30.

Signál prodeje RSI:

Prodejte, když RSI přejde pod překoupenou linii, tj. 70

Výhody a nevýhody hlavních ukazatelů

  • Pomáhá při včasné signalizaci vstupu a výstupu.
  • Tyto ukazatele generují více signálů a umožňují více příležitostí k obchodování.
  • Časné signály mohou působit jako varování před potenciální silou nebo slabostí.
  • Protože přední indikátory generují více signálů, je indikátor technické analýzy na obchodních trzích velmi používán.
  • Více signálů a dřívějších signálů znamená, že mohou existovat šance na falešné signály.
  • Falešné signály zvýší potenciál ztrát.

2. Indikátory zaostávání

Indikátor zaostávání dává signál po zahájení trendu. V zásadě vás informuje, že „Ahoj kámo, věnuj pozornost, trend začal a ty ti chybí.“ Pokud vezmeme v úvahu náš příklad semaforu, jantarové světlo je indikátorem zpoždění, který říká, že k zelenému světlu došlo dříve. Ve finančním vyjádření mohou být ukazateli zpoždění zisk nebo ztráty společnosti. Hlavní výzvou u zaostávajících ukazatelů je však to, že neměří současnou aktivitu.
Indikátory zaostávání sledují cenovou akci, a proto se běžně označují jako ukazatele sledující trend. Takové typy ukazatelů technické analýzy fungují nejlépe, pokud trhy nebo cenné papíry vyvíjejí silné trendy. Některé populární příklady zaostávajících indikátorů jsou klouzavé průměry (exponenciální, jednoduché, vážené, variabilní) a MACD.

Příklad - MACD

MACD je zkratka klouzavé průměrné konvergence / divergence. Jde o obchodní ukazatel vytvořený Geraldem Appelem na konci 70. let. Odhaluje změny v síle, směru, hybnosti a trvání trendu v ceně akcie.

Indikátor MACD je soubor tří časových řad vypočtených z historických údajů o konečné ceně. Tyto tři řady jsou:

  1. Řada MACD vlastní . Je to rozdíl mezi „rychlým“ (krátkým obdobím) exponenciálním klouzavým průměrem (EMA) a „pomalým“ (delším obdobím) EMA cenové řady.
  2. Řada „signál“ nebo „průměr“ . Toto je EMA samotné řady MACD.
  3. Řada „divergence“ . Je to rozdíl mezi výše uvedenými dvěma sériemi.

Zapamatujte si níže uvedené výpočty:

  • MACD: (12denní EMA - 26denní EMA)
  • Řádek signálu: 9denní EMA MACD
  • MACD Histogram: MACD - Signal Line

Výhody a nevýhody indikátorů zaostávání

  • Když se na dotyčném trhu nebo zabezpečení vyvíjí neustálý pohyb, mohou být zaostávající ukazatele nesmírně ziskový a snadno použitelný.
  • Hlavní nevýhodou však je, že zaostávající ukazatele nejsou prediktivní.
  • Další nevýhodou těchto indikátorů je to, že signály mají tendenci být pozdě.
  • Co od indikátoru chceme, je citlivost a konzistence. Chceme, aby ukazatel vydal včasné signály a současně by mělo existovat několik falešných signálů (označovaných jako whipsaws). Pokud zvýšíme citlivost snížením počtu period, dostaneme včasný signál, ale současně se také zvýší počet falešných signálů.
  • Pokud snížíme citlivost zvýšením počtu period, pak se počet falešných signálů sníží, ale zároveň se také zpoždění.
  • Čím delší je klouzavý průměr, zpomalují reakce a méně signálů.
  • Pokud je však klouzavý průměr zkrácen, stává se rychlejší, ale také zvyšuje počet falešných signálů.

Výzva indikátorů

  • Co od indikátoru chceme, je citlivost a konzistence. Chceme, aby ukazatel vydal včasné signály a současně by mělo existovat několik falešných signálů (označovaných jako whipsaws). Pokud zvýšíme citlivost snížením počtu period, dostaneme včasný signál, ale současně se také zvýší počet falešných signálů.
  • Pokud snížíme citlivost zvýšením počtu period, pak se počet falešných signálů sníží, ale zároveň se také zpoždění.
  • Čím delší je klouzavý průměr, zpomalují reakce a méně signálů.
  • Pokud je však klouzavý průměr zkrácen, stává se rychlejší, ale také zvyšuje počet falešných signálů.

Seznam ukazatele technické analýzy

Indikátory objemu

Ukazatele objemu pomáhají při potvrzování síly trendu.

Indikátory hybnosti

Ukazatele hybnosti pomáhají určit rychlost, za kterou se cena mění.

Společné oscilátory

Oscilátory se počítají z cen a mají tendenci kmitat v pevném nebo omezeném rozsahu.

Indikátory trendů

Ukazatele trendů pomáhají určit budoucí směr a trend.

Ukazatele volatility

Ukazatele volatility pomáhají při posuzování síly trendu a odtržení.

Výhody technického ukazatele

  • Ukazatel technické analýzy poskytuje pohled na sílu a směr cenové akce akcie. Jak již bylo uvedeno dříve, jejich hlavní funkcí je upozornit, potvrdit a předpovědět.
  • Ceny akcií neustále kolísají, a proto může být těžkopádné dělat stopu. Ale tady je situace, kdy se hodí indikátor technické analýzy. Tyto indikátory technické analýzy vyhlazují data a usnadňují jejich pochopení. Pomáhají při vykreslování pohybů akcie na grafu.
  • Ukazatel technické analýzy určuje úrovně podpory a odporu. To ukazuje, zda cena klesla níže (podpora) nebo stoupla výš (odpor).
  • Také některé ukazatele pomáhají určit budoucí cenu akcie.
  • Technické ukazatele pomáhají stanovit vzestupné a sestupné trendy. To je rozhodující pro obchodníky i investory.
  • Ukazatel technické analýzy může fungovat jako poplach a upozornit technického analytika na jakoukoli významnou cenovou akci nebo volatilitu.

Klíčové tipy pro použití indikátoru technické analýzy

  • Obchodníci někdy zapomínají, jak jsou ukazatele deriváty, a nikoli přímý odraz cenových akcí. Někdy mají tendenci ignorovat cenovou akci cenného papíru a zaměřují se pouze na ukazatel.
  • Proto by měla být provedena jakákoli analýza ukazatele s ohledem na cenovou akci.
  • Tentýž indikátor může někdy vykazovat odlišné vzorce indikátorů technické analýzy chování při použití na různé akcie.
  • Vaše rozhodnutí o koupi nebo prodeji by nemělo být založeno pouze na indikátoru. Ujistěte se, že používáte pomoc s dalšími nástroji.
  • Možná zjistíte, že proces výběru indikátoru je poměrně obtížný. Dnes se používají stovky ukazatelů a každý týden se vytváří více.
  • Vyberte indikátory, které se vzájemně doplňují. Můžete se vyhnout použití indikátoru technické analýzy, který se pohybuje v souzvuku a generuje stejné signály. Ke správnému rozhodnutí obvykle postačují dva nebo tři ukazatele.

Závěr

  • Poznamenejte si, že nejlepším ukazatelem technické analýzy jsou ty, které byly v minulosti vyzkoušeny a vyzkoušeny a ukázaly se jako úspěšné.
  • Nestaňte se „Jackem všech obchodů a Master of None!“ Nic vám nepřijde, pokud se pokusíte ovládnout všechny indikátory a oscilátory technické analýzy.
  • Použijte ukazatele, které nejlépe doplňují váš obchodní styl.
  • Použijte dva nebo tři indikátory, protože použití pouze jednoho vám může poskytnout falešný signál.
  • Pamatujte, že každý technický indikátor poskytuje jedinečné informace. Identifikujte to a využijte příležitosti.
  • Uvědomte si slabiny spojené s většinou ukazatelů technické analýzy.

Vždy pamatovat….

"Úspěch je jednoduchý." Udělejte, co je správné, správné, ve správný čas “.

Infographic ukazatel technické analýzy

Naučte se šťávu z tohoto článku za minutu pomocí technické analýzy Indicator Infograph

První zdroj obrázku - binární-opce-trading-guide.com

Doporučené články

Zde je několik článků, které vám pomohou získat více podrobností o ukazateli technické analýzy, takže stačí projít odkaz.

  1. Výhody online obchodování na akciovém trhu.
  2. Analýza dat vs. analýza dat
  3. Analýza sentimentu v sociálních médiích 8 nejlepších strategií
  4. Techniky analýzy dat pro sílu značky Školení, Dovednosti

Kategorie:

Rozvoj podnikání